The Week Ahead 8 – 12 de Agosto: ¿ha vuelto el mercado bull? o todavía no?
Bienvenidos al avance de la semana de Key To Markets.
Rendimiento del par de divisas
Rendimiento de 5 días a partir del 4 de agosto de 2022. 10:30 GMT
Source: finviz.com
10 grandes historias de la semana pasada
Por si te lo perdiste…
El sentimiento cambia a positivo. Las acciones volvieron a subir a mitad de semana, ya que los inversionistas compraron la bajada en agosto tras el descenso de julio.
HKD. AMTD Digital, una firma de tecnología con sede en Hong Kong, se convirtió en la próxima meme stock, con acciones que subieron de $ 6.80 en su debut en la Bolsa de Nueva York el mes pasado a $ 2589 esta semana, un aumento de más del 20,000%.
La mayor subida del BOE en 27 años. El Banco de Inglaterra elevó las tasas en 50 puntos básicos, acelerando el ajuste monetario para controlar la inflación.
Repuntes del dólar en Fedspeak. El dólar cambió abruptamente a mediados de semana después de que varios oradores de la Fed rechazaron la postura más moderada del presidente Powell en la conferencia de prensa del FOMC.
¿Nasdaq en un mercado alcista? El índice Nasdaq Composite ha subido un 20% desde su mínimo de junio, lo que lo coloca en lo que algunos definen como un mercado alcista técnico.
Pelosi visita Taiwán. China impuso restricciones a las importaciones taiwanesas después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitara Taiwán, el primer político estadounidense de alto rango en hacerlo en 25 años.
La OPEP+ eleva la producción (apenas). El cártel de las naciones productoras de petróleo acordó elevar la producción de petróleo en unos diminutos 100.000 millones de barriles por día (menos del 0,1% de la demanda mundial).
El Brent está probando el soporte de $ 100. Los precios del petróleo subieron por la decisión de la OPEP, pero rápidamente cayeron a un soporte importante ($ 100 por barril en Brent).
PayPal y Pinterest pop. El activista de fondo de cobertura Elliot Management tomó participaciones en PayPal y se convirtió en el mayor accionista de Pinterest, lo que hizo que los precios de ambas acciones subieran dos dígitos.
Uber explota en +ve flujo de caja libre. Las acciones de Uber subieron casi un 20% después de que la compañía reportó su primer flujo de caja libre positivo trimestral.
Gráfico de la semana
Source: @Ian McMillan CMT
Este gráfico muestra el rendimiento relativo de las acciones de Apple frente al índice S&P 500.
Desde septiembre del año pasado, Apple dejó de actuar como un «líder» para el mercado de valores y su valor relativo ha estado en un rango lateral ya que las acciones de Apple cayeron más que el S&P 500 en lo que va del año.
Si la ruptura actual en este gráfico se mantiene, podría ser una señal alcista para el mercado de valores.
5 cosas que ver esta semana
1. IPC de EE.UU.
La inflación y sus implicaciones para la política monetaria siguen siendo motores cruciales para los mercados. Esta semana, hubo algunos motivos para el optimismo cuando el componente de «precio pagado» de los datos de servicios ISM de Estados Unidos bajó, una señal de que la inflación está llegando a su punto máximo. Si esto se traduce en el número principal del IPC, podría sumarse al repunte del alivio de las acciones. Un IPC más suave debería pesar sobre el USD, pero cualquier debilidad podría ser de corta duración después de los comentarios de línea dura de la Fed durante la semana pasada.
2. Meme stocks
El regreso del sentimiento de «riesgo» en los mercados ha estimulado un renovado interés en las meme stocks, especialmente ‘HKD’, pero también incluyendo Getty Images, que saltó más del 200% desde su salida a bolsa el 25 de julio. Estas acciones pueden funcionar muy bien rápidamente, pero el momento del repunte es un desafío y hace que el trading de estos nombres sea muy arriesgado.
3. Trading de agosto
Todos los principales bancos centrales han completado sus reuniones programadas, y la mayoría de los datos económicos de primer nivel se han publicado, por lo que los mercados de divisas podrían dirigirse al período de trading de agosto «más lento». La acción típica de los precios es en general lateral, con breves períodos de volatilidad provocados por una menor liquidez. En términos prácticos, puede ofrecer algunas buenas oportunidades de trading a corto plazo, pero a menudo no duran mucho.
4. PIB del Reino Unido
Después de la decisión del Banco de Inglaterra de elevar las tasas de interés del Reino Unido en un 0,5%, los operadores verán la estimación preliminar del PIB del 2º trimestre del Reino Unido. El Banco de Inglaterra, junto con la mayoría de los economistas, espera que el crecimiento del Reino Unido se desacelere en el 2º trimestre y predice que podría haber una recesión para el cuarto trimestre. GBPUSD alcanzó un máximo de 1 mes de poco menos de 1.23 el lunes antes de retroceder, mientras que el EURGBP subió a su nivel más bajo desde abril tras la decisión del BOE.
5. Inflación en China
China publica datos de inflación del IPC y el IPP esta semana. Las últimas lecturas fueron de 2,5% y 6,1%, respectivamente. Según los datos, la inflación para los consumidores es mucho más baja que en el resto del mundo, lo que debería permitir un repunte del consumo tras los confinamientos ‘cero covid’ en julio. Las señales de una economía china más fuerte deberían apoyar una visión de «riesgo en», mientras que las señales de una mayor desaceleración serían motivo de preocupación.
Economic Calendar Highlights
Source: FXStreet.com
Análisis Técnico:
AT de las principales clases de activos (Forex – Materias Primas – Índices…).
EUR/USD (H4 Candlestick Chart)
El EUR/USD cotiza lateralmente, con 1.015 y 1.025 definiendo la mayor parte del rango. El mercado probó el extremo inferior de este canal y rebotó más alto después de que se publicó una cabeza y hombros inversos. El patrón indica que los compradores podrían estar a punto de tomar el control y mover el precio hacia el nivel de 1.025. Un cierre por debajo de la marca de 1.01 pondría fin a nuestra visión alcista.
GBP/USD (H4 Candlestick Chart)
La libra esterlina rompió por debajo de la línea de tendencia alcista después de registrar un patrón de cabeza y hombros, lo que llevó a una reversión y un movimiento a la baja por debajo de 1.21. El mercado podría retroceder hasta la marca de 1.217 antes de una nueva ola impulsiva bajista hacia el nivel de 1.1925. Una ruptura y cierre por encima de 1.217 indicaría una continuación de la tendencia alcista y pondría fin a nuestra visión bajista.
USD/JPY (H4 Candlestick Chart)
El USD/JPY estaba en un claro movimiento a la baja, dejando una serie de máximos y mínimos más bajos. Sin embargo, se enfrentó a un fuerte nivel de soporte cerca de la marca de 131, lo que llevó a una reversión y un movimiento más alto. Actualmente, el precio está luchando por romper el nivel de 134.3, pero si se rompe al alza, hay una alta probabilidad de ver al par probar la resistencia de 137.5 formada por el pico del 28 de julio. Si no se rompe la marca de 134, la tendencia bajista podría reanudarse hacia 131.
AUD/USD (H4 Candlestick Chart)
El dólar australiano entró en una formación de canal paralelo después de una tendencia alcista. El mercado probó el extremo inferior de este canal y se movió al alza. Nuestro análisis muestra que existe la posibilidad de ver el precio del AUD/USD rompiendo el extremo superior del canal y moverse más al alza hacia la marca de 0.725. Sin embargo, si el mercado no puede romper 0.70, esto podría resultar en otra prueba del extremo inferior del canal.
USD/CAD (H4 Candlestick Chart)
Loonie está tratando de revertir al alza después de romper la línea de tendencia bajista al alza. Actualmente, el precio se encuentra dentro de una formación de bandera alcista donde podríamos esperar que el par rompa este patrón al alza después de retroceder al nivel de Fibonacci del 50% en 1.283. Si se produce este escenario, el precio del USD/CAD podría alcanzar la resistencia de 1.294 formada por el pico del 25 de julio. Si no se cierra por encima de la marca de 1.28, podría llevar a un movimiento a la baja.
Gold (H4 Candlestick Chart)
El oro se revirtió y se movió al alza después de romper con una línea de tendencia bajista. El mercado actualmente está tratando de romper la marca de 1.787 al alza. Si suficientes compradores se unen a la tendencia alcista cerca de este nivel, el oro podría alcanzar el nivel de 1.812 bastante rápido. No poder superar los 1.787 podría crear una doble cima y ver una renovación de la anterior tendencia bajista.
Brent Oil (H4 Candlestick Chart)
El crudo Brent rompió por debajo de 98, lo que ha apoyado el rango de trading reciente. Ahora se está operando dentro de un canal bajista donde un rebote podría volver a probar 98, luego la línea de tendencia superior. Si el canal se mantiene, el precio podría volver a caer a 92.50. Un movimiento fuera del canal podría provocar un repunte de regreso a 104.
US 500 (H4 Candlestick Chart)
El US500 reanudó su movimiento al alza rompiendo la resistencia de 4.145 con la ayuda de una vela alcista de gran cuerpo. El mercado retrocedió al nuevo nivel de soporte (anteriormente resistencia). La reciente ola impulsiva alcista podría llevar el precio hacia arriba hasta 4.305. Un cierre por debajo de la marca de 4.145 implicaría un retroceso más profundo, que podría probar 4013.
Muchas gracias por leer – ¡y que tenga una buena semana de trading!
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