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Análisis, Educación | mayo 23, 2022

DAX40 & DOW JONES 📈 análisis semanal 23-27 mayo

Market Movers

Semana complicada, especialmente para los índices estadounidenses, que se vieron muy afectados por una venta masiva generalizada tras los decepcionantes datos trimestrales de los grandes grupos de distribución (Walmart y Target). Sin embargo, la última sesión permitió que los mercados de renta variable recuperaran terreno gracias a las decisiones del PBoC chino de recortar los tipos de interés.

La próxima semana se centrará principalmente en la inflación, el índice PCE subyacente de EE. UU., el principal indicador utilizado por la Reserva Federal. Los precios mucho más altos de lo esperado podrían convencer a los miembros del FOMC de ser aún más agresivos en la política monetaria, incluso arriesgando un aumento de 75 puntos básicos en el costo de los préstamos. Sin embargo, nuestras expectativas siguen vinculadas a un aumento de 50 puntos básicos en el costo del dinero en la reunión de la junta de junio. Tendremos el índice IFO de Alemania y la minuta del FOMC, así como numerosos datos macro de EE.UU. como el PIB del primer trimestre.

Análisis de la semana y escenarios para el DAX y el Dow Jones

El setup del 20 de mayo fue clave en cuanto a la tendencia de todo el trimestre ya que trajo una volatilidad considerable. Nuevos mínimos anuales en todos los índices, con fuertes coberturas que provocaron un potente rebote en los últimos 30 minutos de la sesión del viernes.

La señal es pésima, salvo que la próxima semana veamos un cambio de escenario. Los mercados podrían caer otro 10/15% hasta principios de julio, cuando deberían volver a subir durante el resto del año.

El índice S&P500, tras intentar tocar la resistencia clave 4105-4121, giró bruscamente a la baja a partir del miércoles, alcanzando nuevos mínimos anuales en la zona de los 3808, tras romper el soporte estático 3866. En los últimos 30 minutos de la sesión del viernes, los precios giraron fuertemente al alza, mostrando poderosas coberturas y devolviendo los precios al área de los 3900.

Nuevos apoyos en zona 3861 y los 3830-3822-3808. Perder este último nivel podría dar lugar a nuevos descensos hacia las siguientes áreas: 3723-3808, 3694, 3628-3647, 3576-3555. Los tomaremos en consideración para evaluar compras fuertes (la última debería ser la máxima expansión bajista anual).

La resistencia a romper sigue siendo la zona 4105-4121, cuya recuperación garantizará una nueva fortaleza alcista del precio. Si los precios no superaran en base diaria esta zona, el riesgo de nuevas caídas seguirá siendo elevado. Mejor hipótesis de lateralidad en un estrecho rango de precios. Nuevas resistencias en el área 4085 y 4008-4024. La clave está en el 3976, que podría iniciar un proceso alcista muy fuerte. Primera señal de distensión por encima del área 3928-3941.

Se confirma la resistencia colocada en la zona de los 4200, desde donde los precios pueden volar directamente hacia la zona clave 4285-4303, cuya recuperación garantizará una reversión alcista semanal.

Otras resistencias: 4313-4339, 4396. 4415-4451 y 4480.

Los niveles de resistencia 4506 y 4554 deben ser abatidos para ver cancelado el descenso que comenzó en abril. I 4580-4590 es la zona a superar, para intentar romper la resistencia mensual que se sitúa en los 4613.

El cierre semanal por encima de los 4613 garantiza un cambio anual de tendencia si se confirma a nivel mensual; los próximos objetivos siguen siendo el 4717 y el 4780.

¿Cómo moverse? Máximo el lunes y mínimo semanal el viernes. ¿Fuerte venta masiva a punto de llegar o trampa bajista? Indicaciones al respecto se realizarán entre el lunes y el martes.

DE40 – El índice alemán intentó a principios de semana romper nuestra resistencia clave en el área de los 14282 pero sin éxito. Tras la venta masiva de los índices de EE. UU., el miércoles se desvió fuertemente a la baja, alcanzando el área de 13700 por un momento; desde aquí recuperó el 90 por ciento de la caída, cerrando por debajo del punto intermedio 14137.

La resistencia semanal a romper queda por tanto en la zona 14282. Se confirma la resistencia intermedia en la zona 14137 y las siguientes zonas 14319-239, 14350-398. Este último, si se recupera semanalmente, puede ofrecer una nueva fuerza alcista. Se confirma la resistencia mensual en la zona 14810-899.

Una recuperación de la zona de 15261 primero y 15380 después, puede ofrecer un punto alcista hasta la resistencia 15570, donde comprobaremos la posibilidad de un nuevo ataque de la resistencia semanal 15665.

Resistencia intermedia en 15810 y nueva fuerza alcista por encima de 15944. Finalmente, una ruptura de la resistencia 16079-16136 ofrecerá la oportunidad de ver la resistencia clave 16230, desde la cual apuntar a la zona 16300-16500.

Nuevo soporte semanal en el área 13716. Acumulación importante en el área 13760-840. Confirmado el 13523. Clave el 13300 porque por debajo el precio no tiene trabas hasta el 12955 y aquí puede volver a rebotar con fuerza.

El soporte mensual se coloca en la zona 12900-12860. Soporte clave en la zona de los 12700, que ha mostrado su fortaleza con un fuerte pullback y que sigue siendo vital para evitar nuevos mínimos anuales. Zona confirmada 12500-435 como apoyo anual. Extensiones a 12155 y 11766.

Si los precios se mantienen por encima de los 14300 para el próximo viernes, veremos la posibilidad de una reversión alcista; por debajo de los 13716, por otro lado, la tendencia semanal podría empujar fuertemente a la baja nuevamente.

US30 – – El Dow Jones, al igual que otros índices estadounidenses, continúa sufriendo una fuerte presión bajista. Después de salir de nuestra zona de resistencia semanal 32690 el lunes, el índice colapsó fuertemente, tocando nuestra zona de soporte 30814-30732 el viernes, y luego viró violentamente hacia arriba hasta 31271.

Las preocupaciones sobre el aumento de la inflación y el aumento de las tasas de interés empujaron a la baja a las empresas líderes, pero el viernes, los cazadores de gangas intervinieron para detener la caída de los precios y revertir el mercado al alza.

Nueva resistencia semanal situada en la zona 32690-32837, cuyo quiebre y mantenimiento garantiza el inicio de una nueva tendencia alcista. Encima deberíamos ver un ascenso muy rápido con el área objetivo 33000 y luego 33509-33779. Resistencias intermedias ubicadas en el área 32182, 31684 y 31387. El nivel de 31684 es particularmente interesante; si fuera a ser derribado fuertemente, tendríamos un rápido aumento hasta 32182 y luego hasta 32690.

Resistencias 35157-34850, 34437 y 34237 confirmadas.

Un posicionamiento de precio mensual por encima de 35599-963 ofrecerá una nueva dirección alcista; 35157-34850 y 35614 son los niveles en los que los precios podrán volver a subir o bajar de nuevo. Esto nos obliga a monitorear constantemente los precios en estos niveles.

Un movimiento que cruce 36529 y mantenga este nivel, ofrecerá la posibilidad de ver la zona 37000 si los precios rompen con fuerza la última resistencia colocada en la zona 36786. Por encima de 36236 mantenemos la posibilidad de más presiones volumétricas alcistas.

Soporte semanal en la zona 30730-30679, desde donde se puede iniciar una fuerte direccionalidad esta semana. Si los precios continúan descendiendo, es posible ver una estocada hasta el área de los 29983, pasando por 30374-30223. Ampliación en la zona 29119.

 

NOTA IMPORTANTE: todo el mundo dice que para ver el fondo a la Bolsa es necesaria la capitulación tanto institucional como minorista. Antes de que ocurra la capitulación del mercado, deberíamos ver la mano fuerte saliendo completamente del mercado. ¿Estamos seguros de que notarás esto después de 5 meses de caida? Recomiendo tener mucho cuidado, porque los niveles de liquidez disponibles son tan altos que la situación se puede revertir en menos de un mes. Ya veremos.

También esta semana es aconsejable anotar las aperturas los lunes y los cierres los viernes, para confirmar o negar de la tendencia actual. Evitar el exceso de negociación y tenga cuidado con la volatilidad que generan los HFT. Marque los huecos que también puedan aparecer durante la semana, con especial atención a los de los lunes.

¡Feliz trading!

 

Análisis proporcionado por Giancarlo Prisco

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