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Jasper Lawler Market Strategist, CMT
Análisis, Análisis de Mercado | marzo 22, 2023

JASPER’S MARKET SQUAWK 22-03-2023

Las palabras tranquilizadoras de Yellen impulsan los mercados

Las acciones de los bancos regionales estadounidenses siguieron subiendo por segunda sesión esta semana, lo que propició un retorno general del apetito por el riesgo después de que la Secretaria del Tesoro estadounidense, Jannet Yellen, afirmara que podrían tomarse nuevas medidas para proteger a los depositantes bancarios con el fin de contener el riesgo de contagio.

Chart: EUR/USD

Factores clave para hoy

  • Yellen asegura más medidas para contener el riesgo de contagio bancario
  • La rentabilidad a 2 años registra la mayor subida en un solo día desde 2009
  • El par EUR/USD sube mientras los miembros del BCE piden centrarse en la liquidez
  • La libra cae antes del BOE por las dudas sobre el marco Windsor
  • Rusia y China anuncian una mayor colaboración

El oro baja un 2% mientras el riesgo repunta a la espera del FOMC

El sentimiento de riesgo volvió a dispararse el martes, impulsado en parte por las palabras tranquilizadoras de la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, y las expectativas en torno a la subida de 25 puntos básicos de la Fed. Los rendimientos subieron y el bono a dos años superó el 4,15%, la mayor subida en un solo día desde 2009, mientras los mercados se consolidan en torno a la modesta subida que se producirá más adelante. El oro perdió cerca de un 2% hasta los 1940 $/onza al cierre de la sesión, con lo que los 1920 $/onza volvieron a estar en el punto de mira.

El EUR/USD registra una racha de 4 días a pesar de los datos mixtos

La encuesta ZEW alemana resultó decepcionante, con la situación actual y las expectativas por debajo de las previsiones. Por otra parte, la producción de la construcción aumentó un 3,9%, frente a la contracción del 2,3% registrada en diciembre. El jefe del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria, declaró que veía el riesgo de que los bancos se vieran sorprendidos y que el aumento de los tipos de interés significa que los bancos deben centrarse más en la liquidez. El EUR/USD subió hasta 1,0789 dólares el martes, pero terminó el día con una subida del 0,45%, 25 pips por debajo de su máximo diario. 1,0901 $ es la próxima resistencia por encima de 1,08 $, mientras que 1,0718 $ es el soporte.

El Reino Unido se centra en Windsor antes de la reunión del BOE, el Cable baja

El presidente del ERG, Mark Francois, dijo que las partes clave del Marco de Windsor hacen que el acuerdo sea «prácticamente inútil» y se reunirán el miércoles para decidir cómo votar sobre el posible proyecto de ley. Un portavoz de No. 10 dijo que el acuerdo no se modificaría antes de ser presentado al Parlamento. Mientras tanto, el Canciller Jeremy Hunt afirmó que los bancos son resistentes antes de la reunión del BOE de mañana. La libra perdió cerca de un 0,50%, hasta 1,2215 dólares, tras fracasar en su intento de recuperar los 1,23 dólares, lo que abre la puerta a los 1,21 dólares, a menos que los alcistas tengan éxito en un intento de alcanzar los 1,2374 dólares.

Rusia y China estrechan lazos

En una declaración conjunta tras una reunión de los presidentes chino, Xi, y ruso, Putin, ambos países afirmaron que aumentarían la colaboración en materia de fuerzas armadas, pero subrayaron que no se trataba de una alianza militar o política. Putin afirmó que aumentaría los suministros de GNL a China. El gas natural subió un 4,50%, hasta los 2,43 por pie cúbico, mientras que el WTI registró su segunda subida diaria por debajo de los 70 dólares por barril. Los alcistas podrían apuntar a los 72,30 $ por barril, a menos que pierda los 67,80 $.

En portada

  • Inflación del IPC en el Reino Unido
  • Discurso de Lagarde en el BCE
  • Tendencias industriales del CHI británico
  • Índice de precios de la vivienda nueva
  • Variación de las existencias de crudo EIA
  • Resumen de las deliberaciones del BOC
  • Decisión de la Fed sobre los tipos de interés y conferencia de prensa

Fx 1-Day Relative Performance (USD)

  • El aussie y el kiwi suben un 0,47% y un 0,30%
  • La libra y el yen suben un 0,15% y un 0,10%
  • El loonie y el swissy suben y bajan un 0,08%
  • Euro sin cambios
  • Oro y plata 0,24% y 0,69% al alza
  • Crudo y brent 0,90% a la baja
  • El gas natural baja un 2,78%
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